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| 中信保诚科技智选混合-A(026728)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-22 | 0.7815 | 0.7815 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8166 | 0.8166 | -1.31% | -- | -26.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8274 | 0.8274 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8278 | 0.8278 | -5.20% | -12.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8732 | 0.8732 | -3.94% | -12.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9483 | 0.9483 | -4.82% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | -1.20% | -10.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0084 | 1.0084 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9971 | 0.9971 | -7.43% | -11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0771 | 1.0771 | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1225 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -5.26% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -3.58% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2138 | 1.2138 | -2.30% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | 16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1130 | 1.1130 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0873 | 1.0873 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0743 | 1.0743 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0896 | 1.0896 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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