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| 中金科创优选混合-A(025785)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.7045 | 0.7045 | 2.21% | -9.28% | -28.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6893 | 0.6893 | -5.64% | -14.74% | -30.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7305 | 0.7305 | -5.97% | -- | -27.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7769 | 0.7769 | 4.52% | -- | -22.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7433 | 0.7433 | -4.29% | -10.01% | -29.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7766 | 0.7766 | -3.95% | -5.34% | -26.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | -3.46% | -25.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8260 | 0.8260 | 0.68% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8204 | 0.8204 | -2.04% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | -9.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8712 | 0.8712 | -3.12% | -11.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8993 | 0.8993 | 0.56% | -8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8943 | 0.8943 | -2.84% | -9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9204 | 0.9204 | -1.65% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9358 | 0.9358 | -5.18% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9869 | 0.9869 | -2.14% | -9.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.93% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9992 | 0.9992 | -5.39% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0561 | 1.0561 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0847 | 1.0847 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0856 | 1.0856 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1686 | 1.1686 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1923 | 1.1923 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1797 | 1.1797 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2076 | 1.2076 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1960 | 1.1960 | -1.36% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0787 | 1.0787 | 1.48% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0440 | 1.0440 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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