|
| 招商国证石油天然气ETF(159197)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | -9.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.8206 | 0.8206 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -4.30% | -9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | -- | -10.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.9089 | 0.9089 | -1.68% | -6.43% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9455 | 0.9455 | -2.67% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.36% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9812 | 0.9812 | -0.17% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 0.9958 | 0.9958 | 0.75% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9943 | 0.9943 | 2.03% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9745 | 0.9745 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.9792 | 0.9792 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|