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| 鹏华成长进取混合-A(026540)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.7863 | 0.7863 | -2.85% | -4.69% | -17.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8094 | 0.8094 | -2.56% | -1.09% | -15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8307 | 0.8307 | 2.67% | 1.83% | -15.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8091 | 0.8091 | -2.08% | -- | -16.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8263 | 0.8263 | 0.16% | -- | -15.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8250 | 0.8250 | 0.82% | -4.13% | -14.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8183 | 0.8183 | 0.31% | -5.19% | -15.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8605 | 0.8605 | -0.30% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8631 | 0.8631 | -2.90% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8889 | 0.8889 | -0.38% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8923 | 0.8923 | -3.34% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9231 | 0.9231 | -0.69% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9295 | 0.9295 | 0.01% | -4.47% | -- | -17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9294 | 0.9294 | -2.74% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9556 | 0.9556 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9785 | 0.9785 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9730 | 0.9730 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9743 | 0.9743 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0433 | 1.0433 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.11% | 0.06% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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