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| 兴华景睿混合-A(026686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7535 | 0.7535 | -2.37% | -6.40% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7718 | 0.7718 | -2.17% | -3.11% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7889 | 0.7889 | 0.00% | -3.19% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7999 | 0.7999 | -0.63% | -1.59% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8050 | 0.8050 | 1.05% | -1.66% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7966 | 0.7966 | -2.25% | -1.70% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | -1.52% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8128 | 0.8128 | -0.71% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8186 | 0.8186 | 1.01% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8104 | 0.8104 | -2.07% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8275 | 0.8275 | -1.85% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8533 | 0.8533 | 0.59% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8483 | 0.8483 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8485 | 0.8485 | 0.32% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8458 | 0.8458 | 0.61% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8407 | 0.8407 | -1.21% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8510 | 0.8510 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8541 | 0.8541 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8511 | 0.8511 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8419 | 0.8419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -- | -13.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | -9.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8918 | 0.8918 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9108 | 0.9108 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9820 | 0.9820 | 0.87% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9787 | 0.9787 | 1.49% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9577 | 0.9577 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9588 | 0.9588 | -1.44% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9728 | 0.9728 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-07 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-02 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-31 | 0.9660 | 0.9660 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-30 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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