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| 上银中证全指指数增强-A(026514)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8366 | 0.8366 | -1.46% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8490 | 0.8490 | -1.72% | -1.36% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8639 | 0.8639 | 1.31% | -2.01% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8527 | 0.8527 | -1.89% | -3.54% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -1.52% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8607 | 0.8607 | -2.37% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8816 | 0.8816 | -0.27% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8840 | 0.8840 | 0.17% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8825 | 0.8825 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8804 | 0.8804 | 0.44% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9254 | 0.9254 | 0.25% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9231 | 0.9231 | -0.75% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9301 | 0.9301 | -0.05% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9306 | 0.9306 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9247 | 0.9247 | -2.32% | -4.45% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9467 | 0.9467 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -2.47% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -0.73% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -2.27% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9966 | 0.9966 | -1.07% | 0.01% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0066 | 1.0066 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -3.05% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.02% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9822 | 0.9822 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9886 | 0.9886 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9345 | 0.9345 | -1.26% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9464 | 0.9464 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9306 | 0.9306 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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