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| 招商上证科创板芯片设计主题ETF联接-A(026622)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -9.02% | 20.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5012 | 1.5012 | 4.88% | -- | -- | 70.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4313 | 1.4313 | 2.71% | -- | -- | 61.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3936 | 1.3936 | -1.78% | 6.53% | 10.28% | 58.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | 8.45% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | 16.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1241 | 1.1241 | 0.59% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1382 | 1.1382 | 1.55% | -9.93% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -13.67% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2637 | 1.2637 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2336 | 1.2336 | 6.17% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1728 | 1.1728 | 6.35% | -- | 36.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 9.85% | 25.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0039 | 1.0039 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | 11.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.8786 | 0.8786 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8854 | 0.8854 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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