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| 汇添富增益回报债券-A(026501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -1.14% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.22% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -0.16% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.65% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -1.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0106 | 1.0106 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0097 | 1.0097 | -0.05% | 0.34% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0102 | 1.0102 | 0.16% | 0.47% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.0052 | 1.0052 | -0.21% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -0.13% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.06% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9962 | 0.9962 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9930 | 0.9930 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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