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| 上银科技先锋股票-A(026516)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.5288 | 0.5288 | 0.00% | 0.90% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5130 | 0.5130 | 4.06% | -2.93% | -13.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.4930 | 0.4930 | -3.43% | -- | -17.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5105 | 0.5105 | -2.59% | -0.84% | -15.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5241 | 0.5241 | 2.22% | -2.22% | -12.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5127 | 0.5127 | -2.99% | -5.84% | -17.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5285 | 0.5285 | 0.00% | -3.17% | -14.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5148 | 0.5148 | -3.96% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5360 | 0.5360 | -1.56% | -- | -14.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5445 | 0.5445 | -0.24% | -5.55% | -12.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5458 | 0.5458 | -0.29% | -- | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.5474 | 0.5474 | -0.76% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5516 | 0.5516 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.5765 | 0.5765 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.5869 | 0.5869 | 1.22% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.5798 | 0.5798 | -2.77% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.5963 | 0.5963 | -0.86% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6015 | 0.6015 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6005 | 0.6005 | -2.94% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6187 | 0.6187 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6289 | 0.6289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6287 | 0.6287 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6254 | 0.6254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.7929 | 0.7929 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7359 | 0.7359 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7610 | 0.7610 | 0.00% | 0.50% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7352 | 0.7352 | 0.00% | -4.30% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7572 | 0.7572 | 0.00% | -0.84% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7682 | 0.7682 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.7636 | 0.7636 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7933 | 0.7933 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.7984 | 0.7984 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8025 | 0.8025 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8064 | 0.8064 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8173 | 0.8173 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8158 | 0.8158 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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