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| 安信资源睿选股票-A(026488)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7068 | 0.7068 | -3.95% | -12.20% | -26.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7359 | 0.7359 | -4.61% | -7.72% | -25.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7715 | 0.7715 | 0.00% | -7.10% | -21.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7695 | 0.7695 | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8050 | 0.8050 | 0.94% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7975 | 0.7975 | -3.97% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | -4.41% | -22.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8272 | 0.8272 | -1.10% | -9.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8364 | 0.8364 | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | -10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8838 | 0.8838 | -3.76% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9663 | 0.9663 | -1.80% | -- | -- | -34.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0706 | 1.0706 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | -- | 48.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | 1.14% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2111 | 1.2111 | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1593 | 1.1593 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1781 | 1.1781 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1892 | 1.1892 | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2494 | 1.2494 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 16.67% | 24.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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