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| 长江医药健康精选混合-A(026673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8209 | 0.8209 | 0.00% | -- | -15.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8194 | 0.8194 | -1.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | -- | -11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8571 | 0.8571 | 1.89% | -- | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -2.56% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9818 | 0.9818 | 4.54% | 6.61% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9392 | 0.9392 | -1.81% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | -2.60% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -3.48% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9475 | 0.9475 | 0.78% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9513 | 0.9513 | -0.91% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9507 | 0.9507 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9640 | 0.9640 | -0.49% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 1.10% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9601 | 0.9601 | 0.20% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9582 | 0.9582 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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