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| 天弘价值成长混合-A(026490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9383 | 0.9383 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9689 | 0.9689 | -0.46% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9734 | 0.9734 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9654 | 0.9654 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9718 | 0.9718 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9887 | 0.9887 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9953 | 0.9953 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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