|
| 永赢价值核心混合-A(026440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8932 | 0.8932 | 0.51% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8887 | 0.8887 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | -1.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | -1.52% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8975 | 0.8975 | -0.63% | -0.45% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9010 | 0.9010 | -0.32% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8923 | 0.8923 | 0.10% | -1.78% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8914 | 0.8914 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9049 | 0.9049 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9083 | 0.9083 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9085 | 0.9085 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | -7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -2.20% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9319 | 0.9319 | -1.33% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.47% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9631 | 0.9631 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9830 | 0.9830 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9759 | 0.9759 | 0.02% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9719 | 0.9719 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|