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| 安信成长共赢混合-A(025970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.6055 | 1.6055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7562 | 1.7562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3801 | 1.3801 | 2.59% | -0.29% | 24.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | 1.34% | 20.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | -6.38% | 14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3841 | 1.3841 | 4.27% | -- | 26.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | -- | 21.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0964 | 1.0964 | 0.21% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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