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| 万家消费机遇混合-A(026269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8262 | 0.8262 | -0.82% | -0.24% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | -0.76% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8370 | 0.8370 | -0.25% | -1.47% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8391 | 0.8391 | 1.32% | -- | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8282 | 0.8282 | -1.33% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8394 | 0.8394 | -0.96% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8475 | 0.8475 | -0.24% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -2.02% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8675 | 0.8675 | -1.52% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8809 | 0.8809 | 0.43% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8771 | 0.8771 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8816 | 0.8816 | -1.61% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8960 | 0.8960 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9116 | 0.9116 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0114 | 1.0114 | -0.57% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.29% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0143 | 1.0143 | 1.01% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 2.16% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9569 | 0.9569 | 0.37% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -1.07% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9682 | 0.9682 | 0.47% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9637 | 0.9637 | -0.08% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9592 | 0.9592 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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