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| 上银科技创新股票-A(026303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.8149 | 0.8149 | -1.10% | -3.56% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8240 | 0.8240 | 2.16% | -6.80% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8066 | 0.8066 | -4.00% | -- | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8402 | 0.8402 | -3.91% | -1.00% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8744 | 0.8744 | 3.48% | 1.27% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8450 | 0.8450 | -4.42% | -0.74% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -- | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8487 | 0.8487 | -1.70% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8634 | 0.8634 | 1.42% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7928 | 0.7928 | -2.23% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8319 | 0.8319 | 0.00% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8678 | 0.8678 | 0.16% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8664 | 0.8664 | -4.13% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9037 | 0.9037 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9041 | 0.9041 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8981 | 0.8981 | -2.90% | -1.11% | -- | -11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0192 | 1.0192 | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0276 | 1.0276 | 0.26% | -4.66% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0249 | 1.0249 | 0.75% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -5.94% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0616 | 1.0616 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9962 | 0.9962 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9900 | 0.9900 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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