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| 永赢中证工程机械主题指数-A(026129)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | 4.98% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -1.41% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8637 | 0.8637 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8666 | 0.8666 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8717 | 0.8717 | -1.87% | -- | -12.21% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9488 | 0.9488 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9724 | 0.9724 | -2.06% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9938 | 0.9938 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9737 | 0.9737 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0129 | 1.0129 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9523 | 0.9523 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9598 | 0.9598 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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