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| 中银证券安怡债券-A(026242)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0012 | 1.0012 | -0.50% | -0.81% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.23% | -0.13% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -0.24% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0086 | 1.0086 | -0.08% | -0.23% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.19% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0075 | 1.0075 | -0.34% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0142 | 1.0142 | -0.36% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.15% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0194 | 1.0194 | 0.14% | -0.50% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0180 | 1.0180 | -0.42% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0223 | 1.0223 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0240 | 1.0240 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0245 | 1.0245 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.24% | 0.07% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.26% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | -0.09% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.24% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.38% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.48% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.24% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0064 | 1.0064 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.12% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.28% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9971 | 0.9971 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9977 | 0.9977 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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