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| 富国消费优选混合-A(024812)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -2.24% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0438 | 1.0438 | 2.43% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0190 | 1.0190 | 1.80% | -1.20% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0010 | 1.0010 | -2.68% | -2.37% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0286 | 1.0286 | 1.20% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0314 | 1.0314 | 0.59% | 2.80% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 4.69% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9794 | 0.9794 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 1.87% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0055 | 1.0055 | -0.28% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9916 | 0.9916 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9683 | 0.9683 | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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