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| 国泰中证港股通互联网ETF(513720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 0.5874 | 0.5874 | -3.97% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.6117 | 0.6117 | 0.58% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.6082 | 0.6082 | -0.75% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.6128 | 0.6128 | -0.81% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.6178 | 0.6178 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.6199 | 0.6199 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.6309 | 0.6309 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.6265 | 0.6265 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.6164 | 0.6164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.6910 | 0.6910 | 0.00% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.7292 | 0.7292 | -4.24% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.7615 | 0.7615 | 5.41% | 5.19% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | -- | -5.21% | -18.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.7239 | 0.7239 | 0.00% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.7311 | 0.7311 | 0.29% | -- | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.7290 | 0.7290 | -2.90% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.7508 | 0.7508 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.7818 | 0.7818 | 2.58% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.7621 | 0.7621 | -1.98% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.7775 | 0.7775 | 0.00% | -3.12% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.7895 | 0.7895 | -0.19% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.7910 | 0.7910 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | -- | -18.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% | 2.74% | -5.58% | -26.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -- | -11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | -- | -10.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 0.8622 | 0.8622 | 0.74% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8559 | 0.8559 | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.8564 | 0.8564 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.8366 | 0.8366 | -0.66% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.8422 | 0.8422 | -1.22% | -- | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.8526 | 0.8526 | -0.81% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.8264 | 0.8264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -- | -13.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0515 | 1.0515 | 1.94% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0315 | 1.0315 | 0.83% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0284 | 1.0284 | 1.14% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0168 | 1.0168 | -1.01% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.0272 | 1.0272 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0800 | 1.0800 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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