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| 中邮周期精选混合-A(026187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.8153 | 0.8153 | -0.83% | -6.41% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8221 | 0.8221 | -2.99% | -6.83% | -18.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8474 | 0.8474 | 1.75% | -4.49% | -18.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8328 | 0.8328 | -4.35% | -4.72% | -20.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8707 | 0.8707 | -0.05% | -3.95% | -16.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8711 | 0.8711 | -1.28% | -6.63% | -16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8824 | 0.8824 | -0.54% | -5.12% | -15.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8872 | 0.8872 | 1.50% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8741 | 0.8741 | -3.57% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9065 | 0.9065 | -2.84% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9330 | 0.9330 | 0.32% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9300 | 0.9300 | -3.09% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9597 | 0.9597 | 2.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9408 | 0.9408 | -1.98% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9598 | 0.9598 | -0.16% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9613 | 0.9613 | -0.32% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9644 | 0.9644 | -4.69% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0411 | 1.0411 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0441 | 1.0441 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0102 | 1.0102 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0295 | 1.0295 | 0.45% | -- | -13.89% | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0249 | 1.0249 | -1.31% | 0.94% | -14.28% | -11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 2.65% | -13.14% | -11.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -5.70% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0727 | 1.0727 | -0.24% | -5.03% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.56% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0814 | 1.0814 | -1.82% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -5.53% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1956 | 1.1956 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1944 | 1.1944 | 4.27% | -- | -- | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 4.61% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 0.75% | 2.09% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0588 | 1.0588 | -2.59% | -- | -6.57% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.98% | -4.09% | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.68% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0764 | 1.0764 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0525 | 1.0525 | -1.52% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1163 | 1.1163 | -1.49% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.73% | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1087 | 1.1087 | -4.48% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1607 | 1.1607 | -0.62% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0633 | 1.0633 | 2.98% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1287 | 1.1287 | -0.32% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1323 | 1.1323 | 3.20% | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0703 | 1.0703 | 0.34% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0667 | 1.0667 | 2.59% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0398 | 1.0398 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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