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| 工银瑞信创业板新能源ETF(159149)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -8.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.1245 | 1.1245 | 0.66% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1171 | 1.1171 | 1.84% | 1.57% | -- | 13.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | 11.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 21.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.0108 | 1.0108 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9551 | 0.9551 | 4.08% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.0088 | 1.0088 | 1.50% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 0.9863 | 0.9863 | -1.73% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0037 | 1.0037 | -0.27% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 0.9888 | 0.9888 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 0.9924 | 0.9924 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9556 | 0.9556 | -1.85% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.12% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.9724 | 0.9724 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0081 | 1.0081 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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