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| 国寿安保中证800指数增强-A(026255)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8760 | 0.8760 | -0.84% | 0.07% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8834 | 0.8834 | 0.83% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | -2.54% | -10.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8883 | 0.8883 | 1.47% | -1.73% | -10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8754 | 0.8754 | -2.10% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8942 | 0.8942 | -0.52% | -2.92% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8989 | 0.8989 | -0.53% | -- | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9037 | 0.9037 | -0.02% | -3.18% | -9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9039 | 0.9039 | -0.02% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9041 | 0.9041 | -1.85% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9334 | 0.9334 | -1.46% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9472 | 0.9472 | -0.14% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9485 | 0.9485 | -1.13% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9593 | 0.9593 | 0.05% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9805 | 0.9805 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -4.04% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0154 | 1.0154 | -0.74% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0306 | 1.0306 | 1.31% | 1.82% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.25% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0122 | 1.0122 | -0.26% | -2.60% | 2.29% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0148 | 1.0148 | -1.56% | -- | 3.64% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0309 | 1.0309 | -1.79% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 2.81% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 8.84% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 3.61% | -2.43% | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9962 | 0.9962 | 0.91% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.71% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.96% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9909 | 0.9909 | -1.08% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9826 | 0.9826 | -0.21% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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