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| 信澳鑫丰债券-A(026051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.27% | 0.28% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | 0.22% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9993 | 0.9993 | 0.21% | -0.21% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9972 | 0.9972 | -0.33% | -0.51% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0005 | 1.0005 | -0.18% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.26% | -0.25% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | -0.60% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.09% | -0.37% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.22% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0048 | 1.0048 | -0.09% | -0.27% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | -0.26% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | -0.31% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0034 | 1.0034 | -0.41% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0082 | 1.0082 | -0.13% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.31% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.07% | 0.06% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.34% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0076 | 1.0076 | -0.07% | -0.28% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.03% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.18% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.08% | 0.34% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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