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| 永赢汇欣混合-A(025997)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.55% | 0.30% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.20% | -- | 0.53% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | -- | 0.32% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0292 | 1.0292 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.56% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.81% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0196 | 1.0196 | -0.19% | -0.77% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0231 | 1.0231 | -0.47% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0265 | 1.0265 | -0.13% | 0.01% | 0.29% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0278 | 1.0278 | 0.09% | 0.28% | 0.78% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | 0.69% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.16% | 0.22% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -0.39% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0265 | 1.0265 | -0.07% | -- | 1.32% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | -- | 1.79% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.28% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.36% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% | -0.21% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 1.32% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0131 | 1.0131 | 0.40% | 0.46% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.01% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.14% | 0.42% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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