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| 华夏经典回报混合(024911)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -1.68% | -- | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | 4.00% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -- | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8206 | 0.8206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8138 | 0.8138 | 0.87% | -- | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | -- | -10.80% | -13.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.8625 | 0.8625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% | -3.88% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -3.65% | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8656 | 0.8656 | 0.00% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8801 | 0.8801 | -0.31% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9614 | 0.9614 | 0.72% | 2.27% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9545 | 0.9545 | 0.42% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9505 | 0.9505 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | 0.18% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9361 | 0.9361 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9384 | 0.9384 | -0.73% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9486 | 0.9486 | 0.13% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9461 | 0.9461 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9470 | 0.9470 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9510 | 0.9510 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9442 | 0.9442 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9316 | 0.9316 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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