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| 华夏卓安债券-A(026049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 0.73% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9758 | 0.9758 | -0.13% | -- | -1.64% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9771 | 0.9771 | 0.32% | -0.72% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9740 | 0.9740 | -0.30% | -1.02% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -0.72% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9842 | 0.9842 | 0.02% | -0.69% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9874 | 0.9874 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9921 | 0.9921 | 0.17% | 0.08% | -0.68% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9935 | 0.9935 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9964 | 0.9964 | -0.15% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | -0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -0.09% | 0.34% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.20% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9964 | 0.9964 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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