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| 中欧稳健添悦债券-A(024966)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -1.04% | -0.34% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.57% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.17% | 0.89% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.58% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0201 | 1.0201 | 0.12% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0189 | 1.0189 | 0.19% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.23% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9992 | 0.9992 | 0.48% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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