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| 国泰产业升级混合-A(026253)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 5.50% | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0105 | 1.0105 | 3.60% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9754 | 0.9754 | -2.84% | 5.61% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0039 | 1.0039 | -1.24% | 15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0165 | 1.0165 | 9.27% | 15.47% | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | 4.04% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9236 | 0.9236 | 6.59% | 14.62% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8665 | 0.8665 | -1.57% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8803 | 0.8803 | -1.55% | 4.79% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8942 | 0.8942 | 5.72% | 2.18% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8458 | 0.8458 | 4.96% | -- | -10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8058 | 0.8058 | 0.17% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8044 | 0.8044 | -4.25% | -11.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8401 | 0.8401 | -4.00% | -11.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9047 | 0.9047 | -0.49% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9092 | 0.9092 | -4.03% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9319 | 0.9319 | -2.01% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9510 | 0.9510 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9703 | 0.9703 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -8.00% | 3.09% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2670 | 1.2670 | 0.12% | -0.85% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2655 | 1.2655 | -1.09% | -- | 15.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | -- | 17.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | 16.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 3.18% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1698 | 1.1698 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -0.66% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0932 | 1.0932 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0916 | 1.0916 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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