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| 汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A(024814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | 2.39% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9587 | 0.9587 | 1.56% | -0.06% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9440 | 0.9440 | 0.99% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9347 | 0.9347 | -0.47% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9391 | 0.9391 | -1.92% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9575 | 0.9575 | -0.19% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9348 | 0.9348 | 0.43% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9308 | 0.9308 | 0.99% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | 0.79% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9150 | 0.9150 | 0.26% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9126 | 0.9126 | -0.21% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9145 | 0.9145 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9225 | 0.9225 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9223 | 0.9223 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | 2.90% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8490 | 0.8490 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | -- | -- | -13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8669 | 0.8669 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8746 | 0.8746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9289 | 0.9289 | -0.02% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -1.81% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9905 | 0.9905 | -0.40% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9945 | 0.9945 | 0.58% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9888 | 0.9888 | -0.30% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.88% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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