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| 广发质量优选股票-A(025788)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -0.55% | -2.75% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -2.74% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.93% | -- | -2.51% | 0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9621 | 0.9621 | 1.14% | -4.18% | -3.40% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9513 | 0.9513 | -2.95% | -4.25% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0041 | 1.0041 | 1.07% | 0.76% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9782 | 0.9782 | -0.91% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -1.72% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9930 | 0.9930 | -1.18% | -0.30% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.15% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.74% | 0.25% | 1.29% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.70% | 2.15% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9935 | 0.9935 | 1.14% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9823 | 0.9823 | -1.30% | -2.13% | -1.19% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.78% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.23% | 2.03% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9972 | 0.9972 | 0.25% | 1.80% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9947 | 0.9947 | -0.12% | 1.54% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 1.66% | 4.09% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9796 | 0.9796 | -0.38% | -1.12% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9868 | 0.9868 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9755 | 0.9755 | -0.25% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9779 | 0.9779 | 0.57% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9568 | 0.9568 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9626 | 0.9626 | 0.06% | 1.08% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9620 | 0.9620 | 0.01% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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