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| 人保上证科创板综合指数增强-A(024741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8354 | 0.8354 | -4.63% | -12.02% | -22.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8760 | 0.8760 | -5.08% | -5.03% | -20.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9229 | 0.9229 | 3.81% | -3.40% | -15.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8890 | 0.8890 | -4.25% | -6.92% | -21.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9285 | 0.9285 | -2.21% | -1.27% | -18.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9495 | 0.9495 | 2.94% | -0.31% | -18.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9224 | 0.9224 | -3.45% | -3.28% | -20.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9554 | 0.9554 | 0.03% | -2.79% | -17.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9551 | 0.9551 | 1.56% | -5.53% | -16.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9404 | 0.9404 | -1.27% | -6.78% | -17.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9525 | 0.9525 | -0.13% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9537 | 0.9537 | -2.96% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9828 | 0.9828 | -2.79% | -8.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.22% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0088 | 1.0088 | -2.30% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0326 | -0.32% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0359 | 1.0359 | -3.85% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0774 | 1.0774 | -1.94% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0987 | 1.0987 | 0.80% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0900 | 1.0900 | -3.86% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1338 | 1.1338 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1606 | 1.1606 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1581 | 1.1581 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1533 | 1.1533 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1671 | 1.1671 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2207 | 1.2207 | -2.13% | -1.59% | 16.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2404 | 1.2404 | 2.67% | -- | 21.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2082 | 1.2082 | 2.71% | -- | 19.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1763 | 1.1763 | 1.04% | -0.60% | 16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | 17.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0398 | 1.0398 | 0.64% | 0.79% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0332 | 1.0332 | -1.18% | 1.96% | 12.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 2.65% | 13.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0316 | 1.0316 | 1.81% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0061 | 1.0061 | 1.64% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9067 | 0.9067 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9266 | 0.9266 | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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