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| 华商安元债券-A(026045)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9590 | 0.9590 | -0.44% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9632 | 0.9632 | 0.43% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9599 | 0.9599 | -0.60% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9657 | 0.9657 | 0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9654 | 0.9654 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -0.40% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9812 | 0.9812 | -0.58% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -1.35% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.48% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9977 | 0.9977 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.13% | -0.38% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.26% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | 0.61% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.27% | 0.54% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% | 0.31% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9979 | 0.9979 | 0.32% | 0.43% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9946 | 0.9946 | 0.10% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9922 | 0.9922 | 0.30% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.33% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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