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| 平安产业竞争力混合-A(022673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 0.9619 | 0.9619 | 1.25% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -33.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 2.18% | -26.72% | -11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9919 | 0.9919 | -1.47% | -8.69% | -26.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -13.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1342 | 1.1342 | 4.41% | -6.98% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0863 | 1.0863 | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1626 | 1.1626 | -4.34% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2153 | 1.2153 | 2.96% | -7.14% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1804 | 1.1804 | -3.19% | -16.54% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -14.04% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3087 | 1.3087 | -7.47% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4144 | 1.4144 | -0.28% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4184 | 1.4184 | 1.67% | 7.08% | -- | 40.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.3951 | 1.3951 | 0.87% | -- | -- | 37.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3831 | 1.3831 | -2.28% | 1.89% | 11.99% | 35.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4154 | 1.4154 | 3.01% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3740 | 1.3740 | 3.73% | -- | 12.14% | 33.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 15.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2227 | 1.2227 | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1618 | 1.1618 | -3.59% | -- | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2051 | 1.2051 | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2596 | 1.2596 | 3.93% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | 4.03% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2379 | 1.2379 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1502 | 1.1502 | -0.81% | -- | 12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1596 | 1.1596 | -0.37% | -- | 13.04% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1639 | 1.1639 | 2.43% | 4.49% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 9.59% | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9926 | 0.9926 | -1.66% | -3.24% | -15.71% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0094 | 1.0094 | -0.84% | -- | -14.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.09% | -- | -13.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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