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| 平安发现价值混合-A(026018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | 2.30% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | 1.18% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8694 | 0.8694 | -0.96% | -- | -- | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8778 | 0.8778 | 1.22% | -2.25% | -- | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8672 | 0.8672 | -1.45% | -2.89% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8980 | 0.8980 | 0.56% | -3.84% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -2.64% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -- | -4.42% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -1.46% | -9.01% | -8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -3.35% | -- | -8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9284 | 0.9284 | -0.26% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -0.21% | -5.17% | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -0.36% | -3.60% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -2.00% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -1.65% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -3.28% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9655 | 0.9655 | 0.40% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9617 | 0.9617 | -1.58% | -4.59% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -- | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 2.70% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9970 | 0.9970 | 0.39% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9931 | 0.9931 | 1.18% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | 0.50% | 0.76% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9714 | 0.9714 | 0.04% | -1.29% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 0.9847 | 0.9847 | 0.98% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9751 | 0.9751 | 0.23% | 1.19% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9741 | 0.9741 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -1.76% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.25% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | 0.19% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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