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| 恒生前海成长动力混合-A(026074)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8966 | 0.8966 | -2.27% | -1.49% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9174 | 0.9174 | 2.13% | -1.09% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8983 | 0.8983 | -3.30% | -3.87% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9290 | 0.9290 | 0.06% | 0.57% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9284 | 0.9284 | 2.00% | -0.90% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9102 | 0.9102 | -1.87% | -1.57% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9275 | 0.9275 | -0.75% | -1.48% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9345 | 0.9345 | 1.17% | -3.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9237 | 0.9237 | -1.40% | -2.91% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9368 | 0.9368 | 1.31% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9247 | 0.9247 | -1.77% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9414 | 0.9414 | -2.33% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9639 | 0.9639 | 1.31% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9514 | 0.9514 | -1.50% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9659 | 0.9659 | -0.01% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9660 | 0.9660 | -0.28% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9687 | 0.9687 | -0.54% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9740 | 0.9740 | 1.13% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9631 | 0.9631 | -0.95% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9723 | 0.9723 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9715 | 0.9715 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9691 | 0.9691 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9575 | 0.9575 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | -13.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9022 | 0.9022 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9533 | 0.9533 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9713 | 0.9713 | -3.23% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0086 | 1.0086 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.29% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0170 | 1.0170 | -1.36% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9566 | 0.9566 | -1.56% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9726 | 0.9726 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9628 | 0.9628 | -0.27% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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