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| 招商资管中证机器人指数-C(024601)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 4.46% | -- | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | 0.47% | 1.04% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1499 | 1.1499 | 0.41% | -3.19% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -1.90% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2316 | 1.2316 | 0.34% | -- | 19.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2274 | 1.2274 | 1.55% | 3.58% | 17.08% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2087 | 1.2087 | -0.17% | 4.84% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2108 | 1.2108 | -0.52% | -- | 15.87% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | 17.39% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1850 | 1.1850 | 2.78% | 3.64% | -- | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 15.08% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 3.16% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.11% | 8.95% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0450 | 1.0450 | 0.79% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.78% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9936 | 0.9936 | 5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -0.36% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9611 | 0.9611 | 0.65% | -- | -13.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9549 | 0.9549 | -1.37% | -4.08% | -13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9955 | 0.9955 | -2.55% | -5.07% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.73% | -- | -7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0142 | 1.0142 | -1.68% | -4.55% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 2.52% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.22% | 0.26% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 0.05% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1040 | 1.1040 | 0.01% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -5.04% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1279 | 1.1279 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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