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| 鹏华睿和90天持有期债券-A(026133)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0093 | 1.0093 | -0.38% | -0.51% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0131 | 1.0131 | -0.25% | -0.03% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.17% | -0.04% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0139 | 1.0139 | -0.05% | -0.27% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | -0.14% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0145 | 1.0145 | 0.11% | -0.13% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.26% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0160 | 1.0160 | -0.06% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | -0.19% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.21% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0179 | 1.0179 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0203 | 1.0203 | -0.13% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.11% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0205 | 1.0205 | -0.40% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0246 | 1.0246 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0258 | 1.0258 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 0.56% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0286 | 1.0286 | -0.15% | 0.21% | 1.30% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.55% | 1.45% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.19% | -- | 1.19% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | -- | 1.01% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | 0.11% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0152 | 1.0152 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0057 | 1.0057 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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