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| 招商资管中证机器人指数-A(024600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 0.49% | 1.07% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -3.19% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1893 | 1.1893 | -3.06% | -1.90% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2269 | 1.2269 | -0.50% | 0.68% | 18.56% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2331 | 1.2331 | 0.33% | -- | 19.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | 3.59% | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2123 | 1.2123 | -0.52% | -- | 15.90% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | -- | 17.42% | 10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1864 | 1.1864 | 2.79% | 3.64% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 12.98% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 8.97% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -0.29% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.79% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0378 | 1.0378 | 0.78% | 3.66% | 2.26% | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0216 | 1.0216 | 2.19% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9944 | 0.9944 | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -0.35% | -- | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9619 | 0.9619 | 0.66% | -- | -13.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9556 | 0.9556 | -1.37% | -4.08% | -13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9689 | 0.9689 | 1.87% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -6.29% | -13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9962 | 0.9962 | -2.55% | -5.07% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.73% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -4.54% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 2.53% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1075 | 1.1075 | 0.22% | 0.27% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.05% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0992 | 1.0992 | -0.48% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0917 | 1.0917 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1037 | 1.1037 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -5.03% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1282 | 1.1282 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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