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| 中海智选成长混合-A(026005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.5860 | 0.5860 | -6.06% | -15.70% | -33.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6238 | 0.6238 | -6.00% | -9.45% | -31.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6636 | 0.6636 | 4.64% | -8.29% | -25.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6342 | 0.6342 | -3.79% | -11.41% | -33.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6592 | 0.6592 | -5.16% | -7.71% | -30.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6951 | 0.6951 | 0.90% | -5.65% | -29.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6889 | 0.6889 | -4.80% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7236 | 0.7236 | 1.08% | -- | -27.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7159 | 0.7159 | 0.22% | -9.40% | -27.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7143 | 0.7143 | -3.04% | -8.51% | -28.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7367 | 0.7367 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7902 | 0.7902 | 1.22% | -10.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | -11.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8306 | 0.8306 | -6.24% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8859 | 0.8859 | -2.03% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9043 | 0.9043 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8917 | 0.8917 | -6.45% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9532 | 0.9532 | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9937 | 0.9937 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0084 | 1.0084 | 1.07% | -2.44% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -2.59% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0336 | 1.0336 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0364 | 1.0364 | 1.05% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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