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| 农银汇理创业板指数-A(026151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7800 | 0.7800 | -4.20% | -- | -18.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8142 | 0.8142 | 0.00% | -2.12% | -15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8152 | 0.8152 | -1.61% | -3.73% | -18.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8285 | 0.8285 | 0.00% | -3.03% | -19.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8318 | 0.8318 | 0.00% | -5.68% | -19.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8468 | 0.8468 | -0.89% | -6.97% | -17.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8544 | 0.8544 | -0.37% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8576 | 0.8576 | -2.76% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8819 | 0.8819 | -2.94% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9086 | 0.9086 | -0.18% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9102 | 0.9102 | -2.46% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9332 | 0.9332 | 0.21% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9312 | 0.9312 | -3.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9600 | 0.9600 | -0.21% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9620 | 0.9620 | 0.07% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9613 | 0.9613 | -4.28% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0305 | 1.0305 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0362 | 1.0362 | 0.78% | -- | -- | -18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -19.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -7.65% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | 10.96% | 8.35% | 26.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1943 | 1.1943 | -3.04% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -0.77% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -2.88% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1805 | 1.1805 | -0.35% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1846 | 1.1846 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 6.66% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1120 | 1.1120 | -0.24% | -1.09% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | 11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1092 | 1.1092 | -1.34% | -0.03% | 12.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1119 | 1.1119 | 0.29% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1087 | 1.1087 | -0.07% | 5.65% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1095 | 1.1095 | 1.38% | 6.56% | 11.70% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | 8.92% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0494 | 1.0494 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0412 | 1.0412 | 3.62% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0048 | 1.0048 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -0.89% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0139 | 1.0139 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0015 | 1.0015 | -1.06% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0122 | 1.0122 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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