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| 大摩添益债券-A(025977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0175 | 1.0175 | 0.18% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0157 | 1.0157 | 0.15% | -0.23% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0142 | 1.0142 | -0.22% | -0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.14% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0158 | 1.0158 | -0.17% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -0.19% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0184 | 1.0184 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.22% | -0.33% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.31% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.28% | -- | 0.01% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | -- | 0.78% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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