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| 国联安红利慧选混合-A(023186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9775 | 0.9815 | 0.50% | 2.08% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9726 | 0.9766 | 0.26% | -0.24% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9701 | 0.9741 | 0.30% | -1.25% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9672 | 0.9712 | 0.57% | -2.33% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9617 | 0.9657 | 0.43% | -2.32% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9576 | 0.9616 | -1.77% | -2.37% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9749 | 0.9789 | -0.76% | -3.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9824 | 0.9864 | -0.80% | -2.18% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9903 | 0.9943 | 0.59% | -1.29% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9845 | 0.9885 | 0.38% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9808 | 0.9848 | -2.41% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0050 | 1.0090 | 0.07% | 1.01% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0043 | 1.0083 | 0.11% | 0.93% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0072 | -0.30% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0102 | 0.38% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0024 | 1.0064 | 0.74% | 0.74% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9950 | 0.9990 | 0.89% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9862 | 0.9902 | -0.26% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9888 | 0.9928 | -0.78% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9966 | 1.0006 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0011 | 1.0051 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0080 | 1.0120 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0093 | 1.0133 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9991 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 0.9589 | 0.9629 | 1.57% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9441 | 0.9481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9523 | 0.9563 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9538 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0143 | 1.0183 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0102 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9950 | 0.9990 | 0.09% | 0.33% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9941 | 0.9981 | -0.54% | -0.82% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9995 | 1.0035 | 0.00% | -0.37% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9959 | 0.9999 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9917 | 0.9957 | -1.06% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0023 | 1.0063 | -0.09% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0032 | 1.0072 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0167 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0259 | 1.0299 | 0.65% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0193 | 1.0233 | -0.32% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0226 | 1.0266 | -0.02% | 0.73% | 0.96% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0228 | 1.0268 | 0.00% | -- | 1.72% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0219 | 1.0239 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0167 | 1.0187 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0152 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0158 | 1.0178 | 0.20% | -0.08% | -1.59% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0138 | 1.0158 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.31% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0407 | 1.0407 | 0.74% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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