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| 华富福盛一年持有期混合-A(025149)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.15% | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1450 | 1.1450 | -0.10% | -0.32% | -0.06% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1462 | 1.1462 | 0.14% | -0.37% | 0.04% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1446 | 1.1446 | 0.10% | -0.28% | -0.37% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | -0.37% | -0.57% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1458 | 1.1458 | -0.25% | -0.37% | -0.43% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1487 | 1.1487 | -0.15% | -0.03% | 0.06% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1504 | 1.1504 | 0.23% | 0.02% | 0.21% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1478 | 1.1478 | -0.19% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1500 | 1.1500 | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1491 | 1.1491 | -0.10% | 0.24% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1502 | 1.1502 | 0.18% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1481 | 1.1481 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1471 | 1.1471 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1463 | 1.1463 | 0.16% | -0.22% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1445 | 1.1445 | 0.04% | -0.49% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1440 | 1.1440 | -0.15% | -0.59% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1457 | 1.1457 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1488 | 1.1488 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1501 | 1.1501 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1508 | 1.1508 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1496 | 1.1496 | 0.26% | -- | -- | 0.40% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1466 | 1.1466 | -0.08% | -1.12% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -1.19% | -- | 0.25% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1596 | 1.1596 | -0.15% | -0.65% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1613 | 1.1613 | 0.35% | -0.31% | -- | 2.01% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1573 | 1.1573 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1517 | 1.1517 | -0.50% | -1.53% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1575 | 1.1575 | -0.83% | -- | -0.07% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1672 | 1.1672 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1615 | 1.1615 | -0.50% | -- | 1.99% | 1.92% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -0.15% | 2.31% | 2.43% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.13% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1516 | 1.1516 | -0.41% | 0.53% | 3.01% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1482 | 1.1482 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1455 | 1.1455 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1388 | 1.1388 | -0.18% | -- | -0.25% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.81% | -- | 0.27% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -2.02% | -0.09% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1417 | 1.1417 | -0.29% | -- | 0.18% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1446 | 1.1446 | 0.69% | 0.54% | 0.36% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1470 | 1.1470 | 0.16% | 0.65% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1371 | 1.1371 | 0.61% | -0.70% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1302 | 1.1302 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1420 | 1.1420 | -0.30% | -- | 1.61% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1297 | 1.1297 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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