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| 嘉实成长共享混合-A(025830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0359 | 1.0359 | -1.96% | -1.22% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0566 | 1.0566 | 0.79% | -1.91% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0483 | 1.0483 | -2.29% | -3.20% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0729 | 1.0729 | -1.14% | -0.04% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0853 | 1.0853 | 3.49% | 1.88% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0487 | 1.0487 | -2.65% | -0.59% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0772 | 1.0772 | -0.54% | -0.23% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0830 | 1.0830 | 0.90% | -0.53% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0733 | 1.0733 | 0.75% | -2.30% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0653 | 1.0653 | 0.99% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0549 | 1.0549 | -2.30% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0797 | 1.0797 | -0.84% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0888 | 1.0888 | -0.89% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0986 | 1.0986 | -0.82% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1077 | 1.1077 | 0.88% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0980 | 1.0980 | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.61% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1080 | 1.1080 | -0.07% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1088 | 1.1088 | -2.48% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1370 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1628 | 1.1628 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1615 | 1.1615 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1642 | 1.1642 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -0.70% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0992 | 1.0992 | 0.96% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0887 | 1.0887 | -2.79% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1066 | 1.1066 | 0.25% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0574 | 1.0574 | 0.92% | 1.46% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9983 | 0.9983 | -0.59% | 1.83% | -8.04% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0042 | 1.0042 | 2.64% | 1.33% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9804 | 0.9804 | -1.07% | -- | -9.75% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0348 | 1.0348 | -0.91% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0443 | 1.0443 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0465 | 1.0465 | 1.38% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0687 | 1.0687 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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