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| 鹏华新兴产业混合-C(025886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.0340 | 1.0340 | -2.73% | -1.05% | -8.82% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.28% | 3.00% | -6.26% | -- | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0600 | 1.0600 | 3.01% | -- | -9.09% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0290 | 1.0290 | -1.72% | -- | -11.75% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% | -- | -9.66% | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0450 | 1.0450 | 1.26% | -2.34% | -9.05% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -3.46% | -10.18% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% | -4.46% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -4.55% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0930 | 1.0930 | -2.41% | -2.41% | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.90% | -3.95% | -- | -- | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1100 | 1.1100 | -2.12% | -4.23% | -- | -- | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1340 | 1.1340 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1660 | 1.1660 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1590 | 1.1590 | 0.87% | -- | -- | -11.46% | -- | 13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -12.22% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | 7.65% | 19.22% | -- | 28.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2130 | 1.2130 | -1.86% | -3.73% | -- | 9.58% | -- | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | 13.81% | -- | 20.94% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2510 | 1.2510 | -0.71% | -3.40% | -- | -- | -- | 22.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | 11.51% | -- | 21.33% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | -- | 16.46% | -- | 26.71% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 3.05% | 8.73% | 15.27% | -- | 25.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2450 | 1.2450 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 21.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2160 | 1.2160 | -0.90% | -2.64% | -- | -- | -- | 18.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1760 | 1.1760 | -0.34% | -- | -- | 6.81% | -- | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1800 | 1.1800 | 0.60% | -- | 11.32% | -- | -- | 15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | 0.26% | 13.01% | -- | -- | 14.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0660 | 1.0660 | -1.02% | -0.19% | -4.22% | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0770 | 1.0770 | 1.60% | -1.91% | -3.23% | -- | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0600 | 1.0600 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0380 | 1.0380 | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0720 | 1.0720 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0680 | 1.0680 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | 7.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1130 | 1.1130 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1070 | 1.1070 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0860 | 1.0860 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1020 | 1.1020 | 1.29% | -0.90% | 2.99% | -- | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1120 | 1.1120 | -0.09% | -- | 1.00% | -- | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0900 | 1.0900 | -0.73% | -- | 8.13% | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.73% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0930 | 1.0930 | -0.09% | 1.96% | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0660 | 1.0660 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 5.09% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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