|
| 南方中证港股通互联网ETF(520650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.6214 | 0.6214 | 0.00% | -- | -- | -20.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.6502 | 0.6502 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.6612 | 0.6612 | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.6366 | 0.6366 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.6513 | 0.6513 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.6691 | 0.6691 | 0.28% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.6672 | 0.6672 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.6873 | 0.6873 | 0.00% | -- | -9.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.7420 | 0.7420 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.6953 | 0.6953 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.7236 | 0.7236 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.7341 | 0.7341 | 0.00% | 0.27% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 0.7575 | 0.7575 | 0.85% | -- | 2.41% | -18.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | -1.85% | -4.31% | -24.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.7286 | 0.7286 | -2.32% | 3.60% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.7459 | 0.7459 | 6.07% | -- | -- | -17.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.7032 | 0.7032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.7033 | 0.7033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.7306 | 0.7306 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.7489 | 0.7489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.7397 | 0.7397 | 0.00% | -3.32% | -- | -17.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.7651 | 0.7651 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.7702 | 0.7702 | -1.23% | -- | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.7798 | 0.7798 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.7862 | 0.7862 | 2.22% | 3.30% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.7691 | 0.7691 | 0.00% | -- | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.7611 | 0.7611 | 0.00% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.8336 | 0.8336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.8772 | 0.8772 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 0.8828 | 0.8828 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.9406 | 0.9406 | 1.15% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|