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| 东方阿尔法科技甄选混合-A(025792)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7859 | 0.7859 | -5.27% | -- | -32.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8296 | 0.8296 | -9.41% | -10.02% | -28.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9158 | 0.9158 | 6.01% | -7.84% | -18.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8639 | 0.8639 | -1.47% | -10.06% | -29.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -7.66% | -28.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9220 | 0.9220 | -7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9937 | 0.9937 | 3.46% | -- | -21.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9605 | 0.9605 | 1.16% | -- | -23.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9495 | 0.9495 | -2.60% | -9.36% | -24.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0920 | 1.0920 | -6.12% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1632 | 1.1632 | 0.69% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1552 | 1.1552 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1197 | 1.1197 | -8.40% | -11.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2224 | 1.2224 | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2629 | 1.2629 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -- | 3.85% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5404 | 1.5404 | 0.80% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5281 | 1.5281 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5345 | 1.5345 | 0.00% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5278 | 1.5278 | -3.08% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5763 | 1.5763 | -1.70% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5038 | 1.5038 | -2.65% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5447 | 1.5447 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3720 | 1.3720 | 0.00% | -- | -10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -- | -11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2932 | 1.2932 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3286 | 1.3286 | 0.00% | 1.10% | -- | 19.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -2.85% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | 19.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3607 | 1.3607 | -3.71% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4131 | 1.4131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4330 | 1.4330 | -1.90% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5170 | 1.5170 | 0.39% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5111 | 1.5111 | -1.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5263 | 1.5263 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5086 | 1.5086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4062 | 1.4062 | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4131 | 1.4131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3043 | 1.3043 | -0.73% | 6.41% | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3139 | 1.3139 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3016 | 1.3016 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1147 | 1.1147 | -1.33% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0955 | 1.0955 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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