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| 百嘉瑞丰量化选股混合-A(025466)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -2.51% | -5.43% | -- | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9691 | 0.9691 | 0.14% | -1.25% | -4.45% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9677 | 0.9677 | 1.01% | -2.44% | -4.67% | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9580 | 0.9580 | -2.12% | -- | -5.77% | -- | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9787 | 0.9787 | -0.75% | -- | -3.01% | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9861 | 0.9861 | 0.48% | -- | -0.28% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9814 | 0.9814 | -1.06% | -3.36% | -0.76% | -- | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0155 | -0.98% | -0.67% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0255 | 1.0255 | 0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.14% | 0.72% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0210 | 1.0210 | 1.20% | 0.42% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0089 | 1.0089 | -0.52% | -0.02% | -- | 13.81% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | -- | -13.53% | -11.21% | -- | -11.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0187 | 1.0187 | 2.41% | -1.69% | -2.19% | -3.87% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -4.82% | -- | -6.13% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0252 | 1.0252 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0362 | 1.0362 | -0.85% | -1.78% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0451 | 1.0451 | 1.45% | -- | 0.38% | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 2.28% | 4.30% | 1.66% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0541 | 1.0541 | 0.53% | 1.21% | 5.98% | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0485 | 1.0485 | 0.67% | -- | 6.63% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.81% | 2.64% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% | -- | 3.38% | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 3.39% | 1.09% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.0193 | 1.0193 | -0.20% | 3.66% | -- | 0.85% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0207 | 1.0207 | 2.62% | 0.67% | -3.31% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9946 | 0.9946 | 1.15% | -- | -5.78% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -2.28% | -5.94% | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.78% | -4.32% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.78% | -0.09% | -5.05% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9984 | 0.9984 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -3.81% | -- | 0.84% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.53% | -1.24% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0454 | 1.0454 | -1.04% | -0.55% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0564 | 1.0564 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0478 | 1.0478 | -0.51% | 0.28% | 3.28% | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.23% | -- | 4.69% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 2.06% | 3.30% | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0092 | 1.0092 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0107 | 1.0107 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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