|
| 博道沪深300指数增强-Y(025932)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.6682 | 1.6682 | -1.59% | -- | -9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6952 | 1.6952 | -1.41% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7195 | 1.7195 | 1.40% | -0.85% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6958 | 1.6958 | -1.35% | -2.95% | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7190 | 1.7190 | 0.00% | -2.01% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7342 | 1.7342 | -0.75% | -2.61% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7473 | 1.7473 | -0.39% | -3.22% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7542 | 1.7542 | -0.01% | -3.00% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7543 | 1.7543 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7544 | 1.7544 | -1.47% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7806 | 1.7806 | -1.38% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8055 | 1.8055 | -0.17% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8085 | 1.8085 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8287 | 1.8287 | -0.90% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8453 | 1.8453 | 0.04% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8445 | 1.8445 | 0.36% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8378 | 1.8378 | -2.32% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8814 | 1.8814 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9103 | 1.9103 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.9195 | 1.9195 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9126 | 1.9126 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9001 | 1.9001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.9150 | 1.9150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.9002 | 1.9002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9589 | 1.9589 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9540 | 1.9540 | 1.49% | -- | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9253 | 1.9253 | -1.09% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9465 | 1.9465 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9621 | 1.9621 | 0.35% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9553 | 1.9553 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9647 | 1.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9250 | 1.9250 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9409 | 1.9409 | -1.69% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9743 | 1.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9340 | 1.9340 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8795 | 1.8795 | -0.25% | -- | 6.58% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8842 | 1.8842 | 0.00% | 0.55% | 6.84% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8739 | 1.8739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8638 | 1.8638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7416 | 1.7416 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7773 | 1.7773 | 1.73% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.7471 | 1.7471 | -0.81% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7614 | 1.7614 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7635 | 1.7635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7728 | 1.7728 | 1.57% | -2.40% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7454 | 1.7454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7830 | 1.7830 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.8164 | 1.8164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.8151 | 1.8151 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7976 | 1.7976 | -0.99% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8156 | 1.8156 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8478 | 1.8478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8544 | 1.8544 | 0.00% | 1.44% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8259 | 1.8259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8281 | 1.8281 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8610 | 1.8610 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8557 | 1.8557 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8518 | 1.8518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.8545 | 1.8545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8546 | 1.8546 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8384 | 1.8384 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8263 | 1.8263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7973 | 1.7973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7846 | 1.7846 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7827 | 1.7827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|